Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
Le programme Swing Trading et Analyse Chartiste offre une initiation complète à l'analyse technique : bougies japonaises, figures chartistes, théorie de Dow, supports et résistances, ratios de Fibonacci et principaux indicateurs. Accessible sans prérequis, il permet d'acquérir des bases solides pour comprendre et anticiper les mouvements de marché. Axé sur la pratique, le programme inclut la gestion du risque, l'élaboration d'un plan de trading et des études de cas réels, avec une ouverture vers l'univers des prop firms. Son objectif est de former des traders capables d'analyser avec méthode et de progresser vers l'autonomie sur les marchés financiers.
Ce programme vous donne accès au Bloc 3 du Mastère Expert des marchés financiers.
RNCP38601BC03 - Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit, qui est issu de la certification professionnelle Expert des marchés financiers délivré par FINANCIA - de niveau 7 - enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sous le numéro 38601.
De vous donner les outils essentiels de l'analyse technique afin d'identifier les tendances, repérer les configurations clés et prendre des décisions éclairées. Elle vise à développer votre autonomie en swing trading, tout en intégrant la gestion du risque et une mise en pratique concrète des stratégies apprises.
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant développer des compétences en swing trading et en analyse chartiste. Elle est idéale pour les passionnés de marchés financiers, les investisseurs particuliers, les personnes en reconversion professionnelle vers le trading, ainsi que pour ceux qui veulent perfectionner leurs connaissances en analyse technique afin d'optimiser leurs décisions d'investissement.
Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d'un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle :
Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel et être titulaire d'une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d'une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.
Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes…).
Un apprentissage accessible à tous : Que vous soyez débutant ou déjà initié, la formation est conçue pour une montée en compétence progressive, sans jargon inutile.
Un encadrement personnalisé : 70 heures de suivi individuel pour vous accompagner dans la mise en pratique réelle de vos connaissances.
Des sessions en direct deux fois par jour : Suivez un trader professionnel en conditions réelles et progressez avec des analyses concrètes du marché.
Une approche hybride : Alliez swing trading et intraday pour multiplier vos opportunités et adapter votre stratégie à votre emploi du temps.
Une préparation aux Prop Firms : Maîtrisez les attentes de ces structures et augmentez vos chances de réussir leurs évaluations.
Des outils concrets et performants : Apprenez à utiliser des outils comme Magic Keys, TradingView ou Tradezella pour une gestion de trading optimisée.
Une communauté active : Rejoignez un serveur Discord privé pour échanger, partager vos trades et évoluer avec d'autres passionnés.
Un contenu structuré et actionnable : 7 modules riches, remplis d'exemples pratiques, d’études de cas et d’exercices applicables immédiatement.
Certification reconnue par l'État - Bloc de compétences inscrit au RNCP
Contenu détaillé accessible en flux continu pour une lecture optimale.
INTRODUCTION
• Présentation de l'analyse technique
• Définition de l'analyse Fondamentale
• À quoi sert l'analyse technique
• Aperçu des marchés financiers
Section 1 : Les bases de l'analyse technique
Chapitre 1 : Les bougies japonaises
• Qu'est-ce qu'une bougie japonaise ?
• Composition d'une bougie (ouverture, fermeture, corps, mèche)
• Les principales configurations de bougies (Avalement, Harami, Doji, Marteau, Étoile filante, etc.)
• Les figures chartistes (double bottom, ETEI, biseaux, drapeaux etc.)
Chapitre 2 : Tendance et théorie de Dow
• La tendance comme ami du trader
• Les 3 types de tendances (haussière, baissière, neutre)
• Importance de la patience et de la discipline dans le trading de tendance
• Théorie de Dow
• Les tendances primaires, secondaires et mineures
• Inversion de tendance
Chapitre 3 : Les unités de temps et le multi time frame
• Introduction aux unités de temps (minutes, heures, jours, semaines, mois)
• Comment choisir la bonne unité de temps en fonction de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading, etc.)
• Le concept de Multi Time Frame
• Importance de l'analyse sur plusieurs unités de temps
• Identification des tendances majeures et mineures à travers les différentes unités de temps
• Comment utiliser le Multi Time Frame pour affiner vos points d'entrée et de sortie
Section 2 : Les concepts clés de l'analyse technique
Chapitre 4 : Les supports et résistances
• Définition des supports et résistances
• Comment identifier les niveaux clés ?
• Rôle psychologique des supports et résistances
• Les convergences de niveau de prix
• Comment utiliser les supports et résistances dans le trading ?
Chapitre 5 : Les droites et canaux de tendance
• Rappel sur les tendances : haussière, baissière et neutre
• Tracer des droites de tendance
• Identification des canaux de tendance
• Utilisation des droites / obliques / canaux dans les stratégies de trading
Chapitre 6 : Les ratios de Fibonacci
• Présentation de Fibonacci et de ses ratios
• Tracer des niveaux de retracement
• Utilisation des retracements dans le trading
• Prolongation de tendance selon Fibonacci
• Convergence de niveau Fibonacci avec des niveaux clés
Chapitre 7 : Les différents types de gaps
• Qu'est-ce qu'un gap ?
• Types de gaps : commun, de rupture, de continuation, d'épuisement
• L'importance des gaps dans l'analyse technique
• Comment trader les gaps et les ouvertures en extrêmes ?
Section 3 : Les indicateurs techniques
Chapitre 8 : Les moyennes mobiles
• Différents types de moyennes mobiles : simple, exponentielle, pondérée
• Comment utiliser les moyennes mobiles pour identifier les tendances
• Stratégies de croisement de moyennes mobiles
• Moyennes mobiles comme support et résistance dynamique
Chapitre 9 : Les bandes de Bollinger
• Introduction aux Bandes de Bollinger
• Comprendre la volatilité
• Utilisation des Bandes de Bollinger pour identifier les opportunités de trading
• Convergences des bandes de Bollinger avec niveau Fibonacci et zones de prix
Chapitre 10 : Les oscillateurs
• Différences entre indicateur et oscillateur
• MACD (ZR)
• RSI
Section 4 : Gestion du risque et techniques de prise de position
Chapitre 11 : Passage d'ordre
• Présentation des types d'ordres (marché, limité, stop, etc.)
• Notion de spread
• Comment choisir le type d'ordre selon la situation de marché
• Utilisation des ordres conditionnels pour automatiser les prises de position
• Exemples de mise en pratique
Chapitre 12 : Money management et ratio gain/perte
• Comprendre le Money management
• Calculer le ratio risque/récompense
• Connaître son profil de trader
Chapitre 13 : Astuces et techniques de trader
• Astuces pour le trading d'indices
• Importance de l'ouverture des marchés indiciels
• Utilisation avancée des bandes de Bollinger et du MACD
• Comment éviter les erreurs émotionnelles dans le trading
Section 5 : Plan de trading, analyse de trade et prise de position
Chapitre 14 : Plan de trading et études de cas pratiques
• Etablir un plan de Trading
• Analyse de cas réels de trading selon un plan de trading
• Identification et interprétation des configurations clés
• Utilisation des zones de prix et d'indicateurs techniques dans des situations réelles
Chapitre 15 : Prise de position et suivi de trade
• Récapitulatif des concepts clés
• Stratégies de prise de position basées sur les précédents chapitres
• Suivi de position ouverte : ajustement et sortie
Section 6 : Les Prop Firms
Chapitre 16 : Introduction aux Prop Firms
• Qu'est-ce qu'une Prop Firm ?
• Différences entre CFD et Futures
• Critères de sélection d'une Prop Firm
• Processus d'évaluation des traders par les Prop Firms
Chapitre 17 : Gestion du capital et gestion du drawdown
• Gestion du capital et du risque dans le contexte des Prop Firms
• Comprendre et gérer le drawdown autorisé
• Conseils pour réussir les étapes d'évaluation des Prop Firms
Section 7 : Amélioration continue et outils essentiels pour le trader
Chapitre 18 : Outils et ressources pour le trader
• Plateformes de trading : TradingView, MetaTrader
• Utilisation de TradingView pour l'analyse technique et le suivi des marchés
• Présentation de Magic Keys pour une gestion efficace des trades
• Importance du calendrier économique et son impact sur les marchés
Chapitre 19 : Analyser ses trades via Tradezella et progresser
• L'importance d'un journal de trading : comment et pourquoi tenir un journal
• Méthodes pour analyser ses trades : identifier les erreurs et les réussites
• Utilisation de ses propres data pour améliorer sa stratégie : recueillir, analyser, ajuster
• Conseils pour continuer à progresser en tant que trader
Chapitre 20 : Livres essentiels pour progresser en trading
• Les magiciens des marchés (Jack D. Schwager)
• Trader Entrer dans la zone (Mark Douglas)
• Analyse techniques des marchés financiers (John Murphy)
• Analyse graphique des tendances boursières (Robert E. John M.)
Chapitre 21 : Transition vers la pratique
• Rappel des notions clés
• De la théorie à la pratique
• Lives Quotidiens
Méthodes pédagogiques : Méthode pédagogique expositive, Méthode pédagogique active, Méthode pédagogique participative.
Moyens pédagogiques : Simulation, Cas pratique, Exercices, Questionnaires.
Ressources pédagogiques : Supports de cours en PDF, Supports vidéos, Programme type.
Moyens techniques : Vidéoprojecteur, Ordinateur connecté à internet, Paperboard, Cloud, Vidéos préenregistrées, Plateforme d'E-learning.
Évaluation formative tout au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
Evaluation à mi-parcours.
Certification fin de parcours.
125 heures
Cette durée comprend l'ensemble des modules théoriques et pratiques, incluant les exercices d'application et les évaluations.
RNCP38601BC03 - Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit, qui est issu de la certification professionnelle Expert des marchés financiers délivré par FINANCIA - de niveau 7 - enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sous le numéro 38601.
Inscription rapide et simple en quelques clics
