Formations

Scalping et Carnet d'Ordres

Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Cette formation vise à identifier les différents mécanismes de la macroéconomie et leurs incidences sur les décisions de gestion, tout en approfondissant l'analyse du carnet d'ordres et les stratégies de scalping. Elle peut être intégrée dans un programme plus long menant à une certification sur le métier d'Expert en marchés financiers, qui fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les trois phases de la négociation d'un produit financier, que ce soit à l'initiative en front office (analyse, statistique, carnet d'ordres et scalping), en middle office (contrôle et gestion des risques) ou en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Rejoindre la formation

Détails de la formation

Niveau Tous niveaux
Durée 136 heures
Langue Français
Prix 6990€
Certification Attestation de formation
Modalité À distance

Présentation

Ce programme vous donne accès au Bloc 1 du Mastère Expert des Marchés Financiers et vise la certification "Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers".

Ce bloc fait partie du Titre RNCP38601 – Expert des marchés financiers – Niveau 7. Chaque bloc peut être suivi et validé indépendamment.

RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers, qui est issu de la certification professionnelle Expert des marchés financiers délivré par FINANCIA - de niveau 7 - enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sous le numéro 38601.

Objectifs pédagogiques

• Analyser un carnet d'ordres et les données de marché afin d'identifier les zones de liquidité et les signaux d'entrée et de sortie.
• Mettre en œuvre une stratégie de scalping en conditions de marché simulées, en ajustant la taille de position et les niveaux de risque.
• Élaborer et justifier des décisions de trading à l'oral à partir d'une situation de marché donnée.
• Appliquer des règles de gestion du stress et de contrôle émotionnel pour maintenir une prise de décision cohérente et stable.

Public visé

Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille.
Et toute personne répondant aux prérequis de la formation.

Pré-requis

Les candidats souhaitant intégrer cette formation doivent répondre à l'un des critères suivants :

• Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 (niveau 6), dans le domaine visé par la formation ou dans un domaine connexe
• Être admis sur dossier, après étude personnalisée de leur parcours académique et/ou professionnel.

Atouts

FINANCIA Business School - Certificateur officiel
Certification Officielle

Formation certifiée par FINANCIA Business School

Certification reconnue par l'État - Bloc de compétences inscrit au RNCP

Bloc RNCP
Validité nationale
Éligible CPF

Programme détaillé

Programme complet de formation

Contenu détaillé accessible en flux continu pour une lecture optimale.

Module 1. LE TRADING ET SES DÉFINITIONS
• Qu'est-ce que le Trading et présentation des carnets d'ordres
• Quels produits trader pour de meilleurs résultats
• Savoir adapter sa gestion des risques à son profil de risque
• Les outils Graphiques et les Carnets d'ordres
• Les notions de volatilité sur les marchés boursiers et l'importance de se faire former en Trading

Module 2. LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES DE TRADING
• Définition et description du Swing Trading
• Définition et description du Day Trading
• Définition et description du Scalping
• Comparaison de ces stratégies et profilage personnel
• Les stratégies utilisées dans les grandes salles de marchés mondiales

Module 3. SCALPING ET CARNET D'ORDRES : LA THÉORIE DES GRANDS TRADERS
• Définition et théorie des mouvements boursiers
• Apprendre à reconnaître et exploiter les mouvements boursiers en trading
• Analyse approfondie du carnet d'ordres et stratégies de scalping
• Définition de la théorie des processus stochastiques
• Application pratique de la théorie de Markov
• Mise en situation personnelle de la théorie de Markov appliquée au carnet d'ordres et au scalping

Module 4. TRADING DES INDICES EUROPÉENS : DAX
• Théorie et cours sur comment trader les indices boursiers DAX
• Exemples théoriques visuels de trading sur ces indices
• Exemples pratiques visuels de trading sur ces indices
• Mise en application personnelle des stratégies en conditions de marché
• Débriefing et correction des exercices pratiques après session de trading live

Module 5. TRADING DU PRINCIPAL MARCHÉ AMÉRICAIN : NASDAQ
• Théorie et cours sur comment trader l'indice NASDAQ
• Exemples théoriques visuels de trading sur cet indice
• Exemples pratiques visuels de trading sur cet indice
• Mise en application personnelle des stratégies en conditions de marché
• Débriefing et correction des exercices pratiques après session de trading live

Module 6. DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
• Visualisation de sessions de trading de nos traders pour une assimilation plus rapide
• Mise à disposition de vidéos de trading en conditions réelles pour les répliquer
• Mise à disposition de logiciels de trading afin de mettre en pratique les concepts enseignés
• Élaboration de stratégies de trading personnelles avec nos traders
• Exercices pratiques de trading à effectuer

Module 7. CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
• Mise en place et application de sa stratégie de trading personnelle
• Exercices d'entrées et de sorties de position en conditions réelles de marché
• Enregistrement vidéo de la session de trading du participant
• Trading en conditions réelles à différentes volatilités de marché
• Préparation du débriefing de la session de trading live

Module 8. CORRECTION ET DÉBRIEFING PERSONNALISÉ AVEC UN DE NOS TRADERS
• Meeting 1/1 avec un des Traders de notre équipe en Conférence Vidéo
• Contrôle de Connaissance et session de questions/réponses personnelles
• Élaboration d'un coaching personnel en fonction du Profil du participant
• Débriefing de la session de contrôle de connaissance
• Correction des erreurs faites par le participant lors de sa session de Trading Live

Module 9. LA TOTALE AUTONOMIE
• Explication au Participant comment trader seul
• Mise en application pratique de l'installation de son logiciel de Trading
• Explication du Broker à choisir et/ou de la Prop Firm
• Le Trading pour tous et autonome
• Les bons réflexes pour bien démarrer son expérience de Trading

Module 10. LE SUIVI DE NOS PARTICIPANTS PAR NOS ÉQUIPES DE TRADERS
• Disponibilité permanente d'un de nos traders pour les participants au programme
• Mise en relation avec la communauté de traders et anciens élèves
• Service de chat avec nos traders pour poser des questions et obtenir des réponses tout au long de la formation
• Événements annuels dans nos bureaux pour rencontrer nos équipes
• Visite et trading de notre salle de marché

Modalités pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Méthode pédagogique expositive, Méthode pédagogique active, Méthode pédagogique participative.

Moyens pédagogiques : Simulation, Cas pratique, Exercices, Questionnaires.

Ressources pédagogiques : Supports de cours en PDF, Supports vidéos, Programme type.

Moyens techniques : Vidéoprojecteur, Ordinateur connecté à internet, Paperboard, Cloud, Vidéos préenregistrées, Plateforme d'E-learning.

Pédagogie & Évaluation

Évaluation formative tout au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
Evaluation à mi-parcours.
Certification fin de parcours.

Durée de formation

136 heures

Cette durée comprend l'ensemble des modules théoriques et pratiques, incluant les exercices d'application et les évaluations.

Financement CPF

RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers qui est issu de la certification professionnelle Expert des marchés financiers délivré par FINANCIA - de niveau 7 - enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sous le numéro 38601.

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